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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 1 117.00 | 1 732.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 850.00 | 1 117.00 | 101 732.00 | 102 850.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 065.00 | 1 117.00 | 106 948.00 | 108 065.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EA Autres dettes | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 570.00 | | 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547.00 | 570.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 983.00 | 10 936.00 | 27 046.00 | 37 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 990.00 | 27 943.00 | 27 046.00 | 54 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
ST Autres comptes | 996.00 | | | 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 221.00 | | | 10 221.00 |