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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 828.00 | 7 080.00 | 27 748.00 | 34 828.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 895.00 | 4 405.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815.00 | 2 780.00 | 7 035.00 | 9 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 421.00 | 15 440.00 | 72 981.00 | 88 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 245.00 | 26 196.00 | 116 049.00 | 142 245.00 |
BT Marchandises | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 819.00 | 26 196.00 | 186 623.00 | 212 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 707.00 | 16 956.00 | | 26 707.00 |
DL TOTAL (I) | 53 664.00 | 26 956.00 | | 53 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 390.00 | 93 277.00 | | 95 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771.00 | 22 783.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 141.00 | 47 009.00 | | 21 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 657.00 | 6 616.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 960.00 | 169 685.00 | | 132 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 623.00 | 196 641.00 | | 186 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 998.00 | 17 198.00 | | 8 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 4 192.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 13 006.00 | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 390.00 | 19 551.00 | 71 984.00 | 95 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 266.00 | 8 385.00 | 3 881.00 | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 960.00 | 57 120.00 | 71 984.00 | 132 960.00 |