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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 284.00 | 390.00 | 28 893.00 | 29 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 334.00 | 390.00 | 89 943.00 | 90 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CF Disponibilités | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 318.00 | 390.00 | 184 927.00 | 185 318.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 77 930.00 | 45 365.00 | | 77 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 396.00 | 32 564.00 | | 28 396.00 |
DL TOTAL (I) | 106 876.00 | 78 480.00 | | 106 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 882.00 | 35 032.00 | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 3 963.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 19 603.00 | | 22 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 052.00 | 58 599.00 | | 78 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 927.00 | 137 078.00 | | 184 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 524.00 | 58 599.00 | | 54 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 4 953.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 182.00 | 71 073.00 | | 79 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 786.00 | 38 509.00 | | 50 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 396.00 | 32 564.00 | | 28 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 100.00 | | 30 284.00 | 60 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 61 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 90 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 100.00 | | 1 000.00 | 60 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 300.00 | 5 772.00 | 23 528.00 | 29 300.00 |
VI Groupe et associés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 052.00 | 54 524.00 | 23 528.00 | 78 052.00 |