| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 8 991.00 | 3 842.00 | 12 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 661.00 | | 383 661.00 | 383 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 1 220.00 | 998.00 | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 16 501.00 | 8 561.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 142.00 | 209 720.00 | 626 422.00 | 836 142.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BZ Autres créances | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
CF Disponibilités | 315 663.00 | | 315 663.00 | 315 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 423.00 | | 517 423.00 | 517 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 565.00 | 209 720.00 | 1 143 845.00 | 1 353 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 404 868.00 | 183 008.00 | 221 860.00 | 404 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 933.00 | 33 338.00 | | 33 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 461.00 | 993 056.00 | | 992 461.00 |
DH Report à nouveau | -191 608.00 | -992.00 | | -191 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 992.00 | -190 616.00 | | -383 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 796.00 | 15 463.00 | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 459 590.00 | 850 249.00 | | 459 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 675.00 | 82 525.00 | | 58 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 667.00 | | 28 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 853.00 | 44 927.00 | | 72 853.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 722.00 | 1 050.00 | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 255.00 | 557 168.00 | | 684 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 845.00 | 1 407 417.00 | | 1 143 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 650.00 | | 579 777.00 | 455 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 646.00 | | 192 222.00 | 212 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 222.00 | 7 064.00 | 836 142.00 | 192 222.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 222.00 | | 396 494.00 | 192 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 27 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 055.00 | | 383 661.00 | 205 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | | 3 729.00 | 30 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 165.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 464.00 | 149 719.00 | 3 463.00 | 63 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 052.00 | 134 956.00 | | 48 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 3 264.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 11 499.00 | 3 463.00 | 9 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 422 500.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 655.00 | 2 002.00 | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 860.00 | 198 358.00 | 9 502.00 | 207 860.00 |
VW T.V.A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 255.00 | 184 255.00 | 422 500.00 | 684 255.00 |