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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 701 565.00 | 270 229.00 | 431 336.00 | 701 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 963.00 | 20 102.00 | 8 861.00 | 28 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 217.00 | 138 169.00 | 145 048.00 | 283 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 858.00 | 428 500.00 | 595 358.00 | 1 023 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BT Marchandises | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 251 768.00 | | 251 768.00 | 251 768.00 |
CF Disponibilités | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 859.00 | | 320 859.00 | 320 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 717.00 | 428 500.00 | 916 216.00 | 1 344 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 303.00 | -543 065.00 | | -694 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 475.00 | -151 238.00 | | -16 475.00 |
DL TOTAL (I) | -702 778.00 | -686 303.00 | | -702 778.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 623.00 | 222 029.00 | | 268 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 758.00 | 43 498.00 | | 58 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
EA Autres dettes | 1 224 772.00 | 1 512 872.00 | | 1 224 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 994.00 | 1 795 240.00 | | 1 568 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 216.00 | 1 108 937.00 | | 916 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 994.00 | 1 795 240.00 | | 1 568 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 837.00 | | 10 114.00 | 1 031 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 093.00 | 1 023 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 093.00 | 1 023 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 837.00 | | 10 114.00 | 1 031 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 829.00 | 138 481.00 | 4 810.00 | 294 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 829.00 | 138 481.00 | 4 810.00 | 294 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 623.00 | 268 623.00 | | 268 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 772.00 | 1 224 772.00 | | 1 224 772.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VC Groupe et associés | 180 824.00 | 180 824.00 | | 180 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 994.00 | 1 568 994.00 | | 1 568 994.00 |