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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 042.00 | 7 583.00 | 459.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 178.00 | 1 452 100.00 | 2 506 078.00 | 3 958 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 556.00 | 53 245.00 | 58 311.00 | 111 556.00 |
BZ Autres créances | 2 053 709.00 | 699 483.00 | 1 354 227.00 | 2 053 709.00 |
CF Disponibilités | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 304.00 | 752 728.00 | 1 436 576.00 | 2 189 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 482.00 | 2 204 828.00 | 3 942 654.00 | 6 147 482.00 |
CU Autres participations | 3 935 594.00 | 1 429 975.00 | 2 505 619.00 | 3 935 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 987.00 | 189 987.00 | | 189 987.00 |
DH Report à nouveau | -780 686.00 | | | -780 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 063 386.00 | -780 686.00 | | -3 063 386.00 |
DK Provisions réglementées | 666 983.00 | 479 864.00 | | 666 983.00 |
DL TOTAL (I) | -1 107 102.00 | 1 769 165.00 | | -1 107 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 086.00 | 57 284.00 | | 61 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 086.00 | 57 284.00 | | 61 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 615.00 | 5 081 114.00 | | 4 384 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 228.00 | 272 938.00 | | 153 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 834.00 | 230 321.00 | | 169 834.00 |
EA Autres dettes | 280 992.00 | 144 000.00 | | 280 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 670.00 | 5 728 372.00 | | 4 988 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 654.00 | 7 554 821.00 | | 3 942 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 125.00 | | 1 150 125.00 | 1 150 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 125.00 | | 1 150 125.00 | 1 150 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 119.00 | 178 882.00 | | 187 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 119.00 | 178 882.00 | | 187 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 119.00 | -178 882.00 | | -187 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 175.00 | 1 380 856.00 | | 1 216 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 561.00 | 2 161 542.00 | | 4 279 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 063 386.00 | -780 686.00 | | -3 063 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 178.00 | | | 3 958 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935 594.00 | | | 3 935 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 566.00 | 3 559.00 | | 18 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | 1 378.00 | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | 2 181.00 | | 5 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 864.00 | 187 119.00 | | 479 864.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 284.00 | 3 802.00 | | 57 284.00 |
6T Sur comptes clients | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 483.00 | | | 699 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182 703.00 | | | 2 182 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719 851.00 | 190 921.00 | | 2 719 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 992.00 | 280 992.00 | | 280 992.00 |
UX Autres créances clients | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
VB T. V. A. | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 185.00 | 1 669 185.00 | | 1 669 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384 615.00 | 745 176.00 | 3 639 440.00 | 4 384 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 308.00 | | | 692 308.00 |
VP Divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 592.00 | 305 592.00 | | 305 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 421.00 | 2 114 527.00 | 63 894.00 | 2 178 421.00 |
VW T.V.A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 670.00 | 1 349 230.00 | 3 639 440.00 | 4 988 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |