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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 739 337.00 | 4 790 295.00 | 2 949 042.00 | 7 739 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 337.00 | 4 790 295.00 | 2 949 042.00 | 7 739 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 450.00 | | 433 450.00 | 433 450.00 |
BZ Autres créances | 203 071.00 | | 203 071.00 | 203 071.00 |
CF Disponibilités | 202 690.00 | | 202 690.00 | 202 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 211.00 | | 839 211.00 | 839 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 548.00 | 4 790 295.00 | 3 788 253.00 | 8 578 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 446 311.00 | -2 326 923.00 | | -3 446 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 199.00 | -1 119 388.00 | | 2 356 199.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080 112.00 | -3 436 311.00 | | -1 080 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 909.00 | 53 326 172.00 | | 3 374 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 250.00 | 52 204.00 | | 37 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
EA Autres dettes | 1 011 840.00 | | | 1 011 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 450.00 | 2 204 937.00 | | 433 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 366.00 | 55 583 314.00 | | 4 868 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 253.00 | 52 147 003.00 | | 3 788 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 733 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 732 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 032 504.00 | | | 48 032 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 770 722.00 | | | 40 770 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 261 783.00 | | | 7 261 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 799 443.00 | 5 730 815.00 | | 49 799 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 443 246.00 | 6 850 203.00 | | 47 443 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 199.00 | -1 119 388.00 | | 2 356 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993 436.00 | 386 801.00 | 7 589 942.00 | 11 993 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 993 436.00 | 386 801.00 | 7 589 942.00 | 11 993 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 450.00 | 433 450.00 | | 433 450.00 |
UX Autres créances clients | 433 450.00 | 433 450.00 | | 433 450.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 201 306.00 | 201 306.00 | | 201 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374 909.00 | 644 244.00 | 2 730 665.00 | 3 374 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 840.00 | 1 011 840.00 | | 1 011 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 521.00 | 636 521.00 | | 636 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 366.00 | 2 137 701.00 | 2 730 665.00 | 4 868 366.00 |