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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 754.00 | 15 329.00 | 6 425.00 | 21 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 039.00 | 17 567.00 | 16 471.00 | 34 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 101.00 | | 362 101.00 | 362 101.00 |
BZ Autres créances | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CF Disponibilités | 570 267.00 | | 570 267.00 | 570 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 957.00 | | 963 957.00 | 963 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 997.00 | 17 567.00 | 980 429.00 | 997 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 663.00 | 144 723.00 | | 146 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 979.00 | 61 940.00 | | 205 979.00 |
DL TOTAL (I) | 354 843.00 | 208 863.00 | | 354 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 487.00 | 127 000.00 | | 187 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 32 200.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 531.00 | 322 791.00 | | 64 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 486.00 | 173 903.00 | | 312 486.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 3 121.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 586.00 | 659 016.00 | | 625 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 429.00 | 867 880.00 | | 980 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 653.00 | 626 816.00 | | 420 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 014.00 | | 3 024.00 | 31 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | | 3 024.00 | 20 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 128.00 | 4 438.00 | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | 4 438.00 | | 13 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 362 101.00 | 362 101.00 | | 362 101.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 487.00 | 42 554.00 | 123 932.00 | 187 487.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VP Divers | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 393.00 | 402 393.00 | | 402 393.00 |
VW T.V.A. | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 586.00 | 420 653.00 | 123 932.00 | 565 586.00 |