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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 196.00 | 31 882.00 | 314.00 | 32 196.00 |
AN Terrains | 27 324.00 | 27 123.00 | 201.00 | 27 324.00 |
AP Constructions | 220 867.00 | 166 062.00 | 54 805.00 | 220 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 040.00 | 31 434.00 | 12 605.00 | 44 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 669.00 | 81 478.00 | 15 190.00 | 96 669.00 |
AX Avances et acomptes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 303.00 | 337 981.00 | 89 322.00 | 427 303.00 |
BT Marchandises | 1 370 852.00 | 46 127.00 | 1 324 724.00 | 1 370 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 336.00 | 21 378.00 | 303 958.00 | 325 336.00 |
BZ Autres créances | 654 255.00 | | 654 255.00 | 654 255.00 |
CF Disponibilités | 179 154.00 | | 179 154.00 | 179 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 277.00 | 67 505.00 | 2 499 772.00 | 2 567 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 581.00 | 405 487.00 | 2 589 094.00 | 2 994 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 119.00 | 758 119.00 | | 758 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 686.00 | 15 117.00 | | 21 686.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 046.00 | 137 228.00 | | 162 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 443.00 | 131 387.00 | | 107 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 724.00 | 70 959.00 | | 66 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 019.00 | 1 262 811.00 | | 1 266 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 312.00 | 546 173.00 | | 530 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 618.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 289.00 | 146 730.00 | | 177 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 781.00 | 528 093.00 | | 514 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 653.00 | 133 094.00 | | 98 653.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 075.00 | 1 354 709.00 | | 1 323 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 094.00 | 2 617 520.00 | | 2 589 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 797.00 | 1 207 979.00 | | 700 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 781.00 | 514 781.00 | | 514 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 281 801.00 | 281 801.00 | | 281 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VC Groupe et associés | 548 053.00 | 548 053.00 | | 548 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 313.00 | 85 325.00 | 444 988.00 | 530 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VP Divers | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 010.00 | 1 018 010.00 | | 1 018 010.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 654.00 | 700 666.00 | 444 988.00 | 1 145 654.00 |