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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 229.00 | 13 905.00 | 294 324.00 | 308 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 149.00 | 15 825.00 | 296 324.00 | 312 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
072 Créances – Autres | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
084 Disponibilités | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 883.00 | | 152 883.00 | 152 883.00 |
110 Total général Actif | 465 032.00 | 15 825.00 | 449 207.00 | 465 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 667 759.00 | | | 667 759.00 |
222 Production stockée | -30 493.00 | | | -30 493.00 |
230 Autres produits | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 103.00 | | | 644 103.00 |
242 Autres charges externes. | 521 149.00 | | | 521 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
252 Charges sociales | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 685.00 | | | 621 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 038.00 | | | 128 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |