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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 791 638.00 | 5 152.00 | 786 486.00 | 791 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 638.00 | 5 152.00 | 906 486.00 | 911 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 228 767.00 | | 228 767.00 | 228 767.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 803.00 | | 228 803.00 | 228 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 441.00 | 5 152.00 | 1 135 289.00 | 1 140 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 661.00 | -1 968.00 | | -31 661.00 |
DL TOTAL (I) | 946 371.00 | 978 032.00 | | 946 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 328.00 | 1 411.00 | | 182 328.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 512.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 918.00 | 1 968.00 | | 188 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 289.00 | 980 000.00 | | 1 135 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 918.00 | 1 968.00 | | 188 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 13 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 061.00 | 1 968.00 | | 39 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 661.00 | -1 968.00 | | -31 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 911 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 328.00 | 182 328.00 | | 182 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 767.00 | 228 767.00 | | 228 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 768.00 | 228 768.00 | | 228 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 598.00 | 1 828.00 | | 25 598.00 |
ST Autres comptes | 8 311.00 | 140.00 | | 8 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 909.00 | 1 968.00 | | 33 909.00 |