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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 999 967.00 | | 9 999 967.00 | 9 999 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 145 251.00 | 15 425 839.00 | 110 719 412.00 | 126 145 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CF Disponibilités | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 266 557.00 | 15 425 839.00 | 110 840 718.00 | 126 266 557.00 |
CU Autres participations | 116 145 284.00 | 15 425 839.00 | 100 719 445.00 | 116 145 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 644 940.00 | 27 644 940.00 | | 27 644 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 861 060.00 | 82 861 060.00 | | 82 861 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 044.00 | | | -1 013 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 512 573.00 | -1 013 044.00 | | -15 512 573.00 |
DL TOTAL (I) | 93 980 383.00 | 109 492 956.00 | | 93 980 383.00 |
DP Provisions pour risques | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 713 620.00 | 624 513.00 | | 16 713 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 3 600.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 724 420.00 | 628 113.00 | | 16 724 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 840 718.00 | 110 121 069.00 | | 110 840 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 561 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 606 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 523 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 623 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 935.00 | 11 899 967.00 | | 110 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 935.00 | 11 899 967.00 | | 110 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 873 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 873 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 935.00 | 26 730.00 | | 110 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 468.00 | 11 933 239.00 | | 194 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 707 042.00 | 12 946 283.00 | | 15 707 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 512 573.00 | -1 013 044.00 | | -15 512 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 918 271.00 | | 20 550 025.00 | 109 918 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 323 045.00 | 126 145 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323 045.00 | 126 145 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 918 271.00 | | 20 550 025.00 | 109 918 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 425 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 561 754.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 561 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 999 967.00 | | 9 999 967.00 | 9 999 967.00 |
UX Autres créances clients | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VI Groupe et associés | 16 713 620.00 | 16 713 620.00 | | 16 713 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032 389.00 | 32 422.00 | 9 999 967.00 | 10 032 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 724 420.00 | 16 724 420.00 | | 16 724 420.00 |