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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 488.00 | 156 870.00 | 1 884 618.00 | 2 041 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 926.00 | 869.00 | 9 057.00 | 9 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 505.00 | 157 739.00 | 1 948 766.00 | 2 106 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 920.00 | | 304 920.00 | 304 920.00 |
BZ Autres créances | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
CF Disponibilités | 924 916.00 | | 924 916.00 | 924 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 930.00 | | 1 294 930.00 | 1 294 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 436.00 | 157 739.00 | 3 243 697.00 | 3 401 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 760.00 | 50 000.00 | | 3 095 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
DH Report à nouveau | -9 057.00 | -7 266.00 | | -9 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 505.00 | -1 790.00 | | -115 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 622.00 | 40 943.00 | | 3 038 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 362.00 | 1 227.00 | | 79 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
EA Autres dettes | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 074.00 | 1 227.00 | | 205 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 697.00 | 42 170.00 | | 3 243 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 100.00 | | 234 100.00 | 234 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 100.00 | | 234 100.00 | 234 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 666.00 | | | 276 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 170.00 | 1 791.00 | | 392 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 505.00 | -1 790.00 | | -115 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 505.00 | | | 2 106 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 106 505.00 | | | 2 106 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 051.00 | | | 2 084 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 051.00 | | | 2 084 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157 739.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
UX Autres créances clients | 304 920.00 | 304 920.00 | | 304 920.00 |
VB T. V. A. | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 542.00 | 370 014.00 | 12 528.00 | 382 542.00 |
VW T.V.A. | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 074.00 | 205 074.00 | | 205 074.00 |