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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 383.00 | 67 480.00 | 7 903.00 | 75 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 543.00 | 67 480.00 | 1 678 063.00 | 1 745 543.00 |
BT Marchandises | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 154 682.00 | | 154 682.00 | 154 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 134.00 | | 276 134.00 | 276 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 677.00 | 67 480.00 | 1 954 197.00 | 2 021 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DG Autres réserves | 143 664.00 | 48 336.00 | | 143 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 701.00 | 95 329.00 | | 110 701.00 |
DL TOTAL (I) | 298 145.00 | 187 444.00 | | 298 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 421.00 | 1 330 735.00 | | 1 205 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 705.00 | 349 433.00 | | 352 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 629.00 | 53 685.00 | | 65 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 916.00 | 38 595.00 | | 27 916.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 4 955.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 052.00 | 1 777 403.00 | | 1 656 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 197.00 | 1 964 847.00 | | 1 954 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 786.00 | 572 079.00 | | 576 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 543.00 | | | 1 745 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 352.00 | 25 128.00 | | 42 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 352.00 | 25 128.00 | | 42 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 324.00 | 126 059.00 | 512 277.00 | 1 205 324.00 |
VI Groupe et associés | 352 705.00 | 352 705.00 | | 352 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 283.00 | | | 125 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 052.00 | 576 786.00 | 512 277.00 | 1 656 052.00 |