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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 520 160.00 | | 2 520 160.00 | 2 520 160.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 2 280 842.00 | | 2 280 842.00 | 2 280 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 047.00 | | 2 288 047.00 | 2 288 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 207.00 | | 4 808 207.00 | 4 808 207.00 |
CU Autres participations | 2 520 160.00 | | 2 520 160.00 | 2 520 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 249 349.00 | 2 000 000.00 | | 3 249 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 935.00 | 110 713.00 | | 324 935.00 |
DH Report à nouveau | 432 082.00 | | | 432 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 332.00 | 646 305.00 | | 715 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 937.00 | 2 757 017.00 | | 4 721 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 20 616.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | | 2 270 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 271.00 | 2 376 658.00 | | 86 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 207.00 | 5 133 675.00 | | 4 808 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 271.00 | 2 376 658.00 | | 86 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770 000.00 | 260.00 | | 2 770 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 106.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335 600.00 | | | 2 335 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 611.00 | 106.00 | | 2 335 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 389.00 | 154.00 | | 434 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 20 616.00 | | 12 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 405.00 | 670 756.00 | | 3 069 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 073.00 | 24 451.00 | | 2 354 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 332.00 | 646 305.00 | | 715 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 928.00 | | 1 549 352.00 | 4 323 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 353 120.00 | 2 520 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353 120.00 | 2 520 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323 928.00 | | 1 549 352.00 | 4 323 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |