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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 191.00 | 3 102.00 | 26 089.00 | 29 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 191.00 | 3 102.00 | 26 089.00 | 29 191.00 |
060 Stock marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
110 Total général Actif | 43 332.00 | 3 102.00 | 40 231.00 | 43 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
252 Charges sociales | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 009.00 | | | -23 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 843.00 | | | 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 958.00 | | | 2 958.00 |