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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 171.00 | 106 556.00 | 250 615.00 | 357 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 171.00 | 106 556.00 | 250 615.00 | 357 171.00 |
BT Marchandises | 280 095.00 | | 280 095.00 | 280 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 660.00 | | 180 660.00 | 180 660.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 293.00 | | 541 293.00 | 541 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 465.00 | 106 556.00 | 791 909.00 | 898 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 073.00 | 97 992.00 | | 144 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 178.00 | 46 080.00 | | 116 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
DL TOTAL (I) | 304 529.00 | 149 573.00 | | 304 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 931.00 | 109 158.00 | | 249 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 789.00 | 89 176.00 | | 183 789.00 |
EA Autres dettes | 53 659.00 | 25 957.00 | | 53 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 380.00 | 224 292.00 | | 487 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 909.00 | 373 865.00 | | 791 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 042.00 | | 183 129.00 | 174 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 042.00 | | 183 129.00 | 174 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 778.00 | 50 778.00 | | 55 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 778.00 | 50 778.00 | | 55 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 180 661.00 | 180 661.00 | | 180 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 932.00 | 77 466.00 | 117 465.00 | 194 932.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 380.00 | 369 915.00 | 117 465.00 | 487 380.00 |