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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 934.00 | 3 162.00 | 100 772.00 | 103 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 714.00 | 3 162.00 | 446 552.00 | 449 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 076.00 | | 163 076.00 | 163 076.00 |
BZ Autres créances | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
CF Disponibilités | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 892.00 | | 359 892.00 | 359 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 853.00 | | 636 853.00 | 636 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 567.00 | 3 162.00 | 1 083 405.00 | 1 086 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 993.00 | -9 720.00 | | -13 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 658.00 | -4 272.00 | | -209 658.00 |
DL TOTAL (I) | -213 650.00 | -3 993.00 | | -213 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 118.00 | 10.00 | | 345 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 440.00 | 3 824.00 | | 321 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 204.00 | 2 393.00 | | 533 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
EA Autres dettes | 6 702.00 | 20.00 | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 055.00 | 6 247.00 | | 1 297 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 405.00 | 2 255.00 | | 1 083 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FG Production vendue services | 132 935.00 | | 132 935.00 | 132 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 446.00 | | 133 446.00 | 133 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 206.00 | 1.00 | | 147 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 864.00 | 4 274.00 | | 356 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 658.00 | -4 272.00 | | -209 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780.00 | | 448 934.00 | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | 103 934.00 | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 204.00 | 533 204.00 | | 533 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 076.00 | 163 076.00 | | 163 076.00 |
VB T. V. A. | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 118.00 | 345 118.00 | | 345 118.00 |
VI Groupe et associés | 306 870.00 | 306 870.00 | | 306 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 892.00 | 359 892.00 | | 359 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 763.00 | 623 763.00 | 345 000.00 | 968 763.00 |
VW T.V.A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 055.00 | 1 297 055.00 | | 1 297 055.00 |