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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 296.00 | 24 960.00 | 53 336.00 | 78 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 529.00 | | 391 529.00 | 391 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 308 032.00 | 272 955.00 | 2 035 077.00 | 2 308 032.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 372.00 | 30 477.00 | 158 894.00 | 189 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 271.00 | 328 393.00 | 3 160 878.00 | 3 489 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 625 780.00 | | 625 780.00 | 625 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 909.00 | | 685 909.00 | 685 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 179.00 | 328 393.00 | 3 846 787.00 | 4 175 179.00 |
CU Autres participations | 482 042.00 | | 482 042.00 | 482 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 093.00 | 32 615.00 | | 508 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 135.00 | 1 549 135.00 | | 1 549 135.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 573 168.00 | 1 573 168.00 | | 1 573 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 155 258.00 | 478 609.00 | | 155 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 931.00 | -323 351.00 | | 29 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 846.00 | 3 313 437.00 | | 3 818 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 538.00 | 10 289.00 | | 14 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 7 470.00 | | 4 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 548.00 | 12 231.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 941.00 | 29 989.00 | | 27 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 787.00 | 3 343 426.00 | | 3 846 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 133.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 11.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -11.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 997.00 | 398 579.00 | | 262 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 067.00 | 721 930.00 | | 233 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 931.00 | -323 351.00 | | 29 931.00 |