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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 792.00 | | 200 792.00 | 200 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 220.00 | | 607 220.00 | 607 220.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 512.00 | | 607 512.00 | 607 512.00 |
CU Autres participations | 406 273.00 | | 406 273.00 | 406 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 441.00 | -30 449.00 | | -38 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 256.00 | -7 993.00 | | 42 256.00 |
DL TOTAL (I) | 173 814.00 | 131 559.00 | | 173 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 933.00 | 111 563.00 | | 79 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 004.00 | 402 544.00 | | 350 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 5 891.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 697.00 | 519 998.00 | | 433 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 512.00 | 651 557.00 | | 607 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 839.00 | 440 066.00 | | 385 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 995.00 | 3 422.00 | | 52 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739.00 | 11 414.00 | | 10 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 256.00 | -7 993.00 | | 42 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 212.00 | 217 212.00 | | 217 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 792.00 | 200 792.00 | | 200 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 933.00 | 32 074.00 | 47 858.00 | 79 933.00 |
VI Groupe et associés | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 792.00 | 200 792.00 | | 200 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 697.00 | 385 839.00 | 47 858.00 | 433 697.00 |