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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 846.00 | 50 142.00 | 502 705.00 | 552 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 328.00 | 2 294.00 | 12 034.00 | 14 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 646.00 | 59 626.00 | 51 019.00 | 110 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 837.00 | 112 062.00 | 673 775.00 | 785 837.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 777.00 | | 825 777.00 | 825 777.00 |
BZ Autres créances | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
CF Disponibilités | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 806.00 | | 1 134 806.00 | 1 134 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 643.00 | 112 062.00 | 1 808 581.00 | 1 920 643.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 808.00 | -101 130.00 | | -60 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 280.00 | 40 322.00 | | -176 280.00 |
DL TOTAL (I) | 342 912.00 | 519 192.00 | | 342 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 784.00 | 599 290.00 | | 802 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 018.00 | 395 702.00 | | 492 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 724.00 | 161 869.00 | | 152 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 669.00 | 1 164 294.00 | | 1 465 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 581.00 | 1 683 486.00 | | 1 808 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
FD Production vendue biens | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FG Production vendue services | 1 153 429.00 | | 1 153 429.00 | 1 153 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 499.00 | | 1 360 498.00 | 1 360 499.00 |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 003.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 427 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 427 000.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 427 000.00 | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 427 000.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 543.00 | 2 796 015.00 | | 1 363 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 823.00 | 2 755 693.00 | | 1 539 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 280.00 | 40 322.00 | | -176 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 606.00 | | 94 380.00 | 691 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 785 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 124 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 869.00 | | 80 977.00 | 493 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 875.00 | | 13 248.00 | 111 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 862.00 | | 155.00 | 85 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 062.00 | 43 002.00 | 2.00 | 69 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 249.00 | 25 892.00 | | 24 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 813.00 | 17 110.00 | 2.00 | 44 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 912.00 | 84 861.00 | 43 050.00 | 127 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 018.00 | 492 018.00 | | 492 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
UX Autres créances clients | 825 777.00 | 825 777.00 | | 825 777.00 |
VB T. V. A. | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VC Groupe et associés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VI Groupe et associés | 674 873.00 | 674 873.00 | | 674 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 848.00 | 996 831.00 | 66 017.00 | 1 062 848.00 |
VW T.V.A. | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 670.00 | 1 422 619.00 | 43 050.00 | 1 465 670.00 |