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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 1 984.00 | 1 054.00 | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 782.00 | 1 984.00 | 1 614 798.00 | 1 616 782.00 |
BZ Autres créances | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
CF Disponibilités | 192 009.00 | | 192 009.00 | 192 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 416.00 | | 347 416.00 | 347 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 198.00 | 1 984.00 | 1 962 214.00 | 1 964 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
CU Autres participations | 1 542 744.00 | | 1 542 744.00 | 1 542 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 960.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 621.00 | | | 362 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 272.00 | 367 661.00 | | 98 272.00 |
DK Provisions réglementées | 52 667.00 | 35 326.00 | | 52 667.00 |
DL TOTAL (I) | 623 560.00 | 507 947.00 | | 623 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 140.00 | 589 404.00 | | 492 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 167.00 | 661 426.00 | | 801 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 5 875.00 | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 979.00 | 32 669.00 | | 37 979.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 654.00 | 1 289 399.00 | | 1 338 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 214.00 | 1 797 346.00 | | 1 962 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801 167.00 | | | 801 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 341.00 | 18 423.00 | | 17 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 341.00 | 18 423.00 | | 17 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 341.00 | -18 423.00 | | -17 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 326.00 | -11 022.00 | | -11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 936.00 | 555 759.00 | | 344 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 664.00 | 188 099.00 | | 246 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 272.00 | 367 661.00 | | 98 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 282.00 | | 57 500.00 | 1 559 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 244.00 | | 57 500.00 | 1 556 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 1 014.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 1 014.00 | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 775.00 | 110 853.00 | 378 921.00 | 489 775.00 |
VI Groupe et associés | 743 667.00 | 743 667.00 | | 743 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 407.00 | 226 407.00 | | 226 407.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 654.00 | 959 733.00 | 378 921.00 | 1 338 654.00 |