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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 430.00 | 4 077.00 | 9 353.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 570.00 | 5 446.00 | 47 124.00 | 52 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 368.00 | 2 122.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 490.00 | 9 891.00 | 242 599.00 | 252 490.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 303.00 | 9 891.00 | 266 412.00 | 276 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 694.00 | | | -153 694.00 |
DL TOTAL (I) | -152 194.00 | | | -152 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 647.00 | | | 208 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
EA Autres dettes | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 606.00 | | | 418 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 412.00 | | | 266 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 606.00 | | | 418 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 505.00 | | 269 505.00 | 269 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 505.00 | | 269 505.00 | 269 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 852.00 | | | 274 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 546.00 | | | 428 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 694.00 | | | -153 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 490.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 891.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VI Groupe et associés | 208 647.00 | 208 647.00 | | 208 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 606.00 | 418 606.00 | | 418 606.00 |