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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 855.00 | 1 391.00 | 464.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 819.00 | 1 391.00 | 123 427.00 | 124 819.00 |
BZ Autres créances | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CF Disponibilités | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 683.00 | 1 391.00 | 161 291.00 | 162 683.00 |
CU Autres participations | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 779.00 | 27 496.00 | | 43 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 227.00 | 16 282.00 | | 19 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 418.00 | 6 218.00 | | 5 418.00 |
DK Provisions réglementées | 2 186.00 | 1 604.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 81 609.00 | 62 600.00 | | 81 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 036.00 | 93 840.00 | | 77 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 493.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 1 940.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 682.00 | 96 273.00 | | 79 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 291.00 | 158 873.00 | | 161 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 045.00 | 18 604.00 | | 19 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 800.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | 218.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 347.00 | 20 801.00 | | 23 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120.00 | 4 519.00 | | 4 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 227.00 | 16 282.00 | | 19 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 371.00 | | 1 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 371.00 | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 036.00 | 16 398.00 | 60 638.00 | 77 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 682.00 | 19 045.00 | 60 638.00 | 79 682.00 |