| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 970.00 | 13 700.00 | 65 269.00 | 78 970.00 |
040 Immobilisations financières | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 417.00 | 13 700.00 | 148 717.00 | 162 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
072 Créances – Autres | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
084 Disponibilités | 167 674.00 | | 167 674.00 | 167 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 794.00 | | 434 794.00 | 434 794.00 |
110 Total général Actif | 597 211.00 | 13 700.00 | 583 511.00 | 597 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 587.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 51 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 427.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 891.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 587.00 | | | 55 587.00 |