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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 1 750.00 | 33 250.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 268.00 | 1 750.00 | 414 518.00 | 416 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
110 Total général Actif | 429 988.00 | 1 750.00 | 428 238.00 | 429 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 050.00 | | | -8 050.00 |
242 Autres charges externes. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
252 Charges sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 917.00 | | | 1 917.00 |