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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 1 251.00 | 2 938.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 435.00 | 8 006.00 | 21 429.00 | 29 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 138.00 | 34 763.00 | 79 374.00 | 114 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 717.00 | 44 021.00 | 241 695.00 | 285 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 044.00 | 2 100.00 | 353 944.00 | 356 044.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 001.00 | 2 100.00 | 497 901.00 | 500 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 718.00 | 46 121.00 | 739 596.00 | 785 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 461.00 | 1 621.00 | | 2 461.00 |
DG Autres réserves | 19 693.00 | 12 793.00 | | 19 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 048.00 | 16 740.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 119 203.00 | 121 154.00 | | 119 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 984.00 | 166 216.00 | | 169 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 1 384.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 239.00 | 83 222.00 | | 196 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 732.00 | 191 498.00 | | 252 732.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 393.00 | 442 323.00 | | 620 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 596.00 | 563 478.00 | | 739 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 260.00 | 307 749.00 | | 490 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 858.00 | | 139 889.00 | 150 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 285 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 143 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 601.00 | | 90 002.00 | 58 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 519.00 | 18 544.00 | 43.00 | 25 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 836.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 104.00 | 17 708.00 | 43.00 | 25 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 239.00 | 196 239.00 | | 196 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 686.00 | 3 048.00 | 46 638.00 | 49 686.00 |
UX Autres créances clients | 353 344.00 | 353 344.00 | | 353 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 925.00 | 38 791.00 | 130 133.00 | 168 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 533.00 | 379 894.00 | 46 638.00 | 426 533.00 |
VW T.V.A. | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 393.00 | 490 260.00 | 130 133.00 | 620 393.00 |