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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 080.00 | | 1 102 080.00 | 1 102 080.00 |
BZ Autres créances | 415 455.00 | | 415 455.00 | 415 455.00 |
CF Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 913.00 | | 440 913.00 | 440 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 993.00 | | 1 542 993.00 | 1 542 993.00 |
CU Autres participations | 1 102 080.00 | | 1 102 080.00 | 1 102 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 226.00 | 5 984.00 | | 11 226.00 |
DG Autres réserves | 10 494.00 | 57 899.00 | | 10 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 422.00 | 104 837.00 | | 88 422.00 |
DL TOTAL (I) | 290 142.00 | 348 720.00 | | 290 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 953.00 | 534 670.00 | | 402 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 445.00 | 592 336.00 | | 798 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 674.00 | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 631.00 | 26 179.00 | | 50 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 852.00 | 1 153 859.00 | | 1 252 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 993.00 | 1 502 579.00 | | 1 542 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 25.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 25.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | 3 496.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 004.00 | -39 515.00 | | -41 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 867.00 | 209 849.00 | | 207 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 445.00 | 105 011.00 | | 119 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 422.00 | 104 837.00 | | 88 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 080.00 | | | 1 102 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 080.00 | | | 1 102 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VC Groupe et associés | 415 455.00 | 415 455.00 | | 415 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 953.00 | 133 854.00 | 269 099.00 | 402 953.00 |
VI Groupe et associés | 798 445.00 | 798 445.00 | | 798 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 455.00 | 415 455.00 | | 415 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 852.00 | 983 753.00 | 269 099.00 | 1 252 852.00 |