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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 1 268.00 | 3 967.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 973.00 | 12 346.00 | 15 628.00 | 27 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 908.00 | 13 614.00 | 20 294.00 | 33 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BN En cours de production de biens | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 958.00 | 13 614.00 | 201 344.00 | 214 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
DL TOTAL (I) | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 178.00 | | 2 166 178.00 | 2 166 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 178.00 | | 2 166 178.00 | 2 166 178.00 |
FM Production stockée | | | 9 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 321.00 | | | 2 175 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 556.00 | | | 2 126 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 938.00 | | 5 970.00 | 27 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 938.00 | | 5 270.00 | 27 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | 8 242.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 8 242.00 | | 5 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VB T. V. A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 963.00 | 47 263.00 | 700.00 | 47 963.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 429.00 | 114 429.00 | | 114 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724 427.00 | | | 1 724 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 985.00 | | | 361 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 298.00 | | | 381 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 056.00 | | | 1 792 056.00 |