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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 645.00 | 154.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 1 094.00 | 1 162.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 921.00 | 20 195.00 | 15 725.00 | 35 921.00 |
BF Prêts | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 253.00 | 21 935.00 | 40 318.00 | 62 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 415.00 | | 377 415.00 | 377 415.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 176.00 | | 405 176.00 | 405 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 430.00 | 21 935.00 | 445 495.00 | 467 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
DH Report à nouveau | -23 244.00 | | | -23 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 418.00 | -23 244.00 | | 114 418.00 |
DL TOTAL (I) | 147 816.00 | 33 398.00 | | 147 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 055.00 | 34 521.00 | | 23 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 869.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 258.00 | 35 923.00 | | 74 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 161.00 | 34 123.00 | | 86 161.00 |
EA Autres dettes | 112 276.00 | 1 379.00 | | 112 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 678.00 | 107 817.00 | | 297 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 495.00 | 141 215.00 | | 445 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 7 844.00 | | 14 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 267.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 713.00 | 7 577.00 | | 13 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 775.00 | 383 775.00 | | 383 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 052.00 | 383 775.00 | 23 276.00 | 407 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 679.00 | 297 679.00 | | 297 679.00 |