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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 716.00 | 38 659.00 | 27 057.00 | 65 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 174.00 | 38 659.00 | 28 515.00 | 67 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 223.00 | 728 327.00 | 2 115 896.00 | 2 844 223.00 |
BZ Autres créances | 2 119 431.00 | | 2 119 431.00 | 2 119 431.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 585.00 | 728 327.00 | 4 253 258.00 | 4 981 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 759.00 | 766 986.00 | 4 281 773.00 | 5 048 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 546 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 626.00 | -524 256.00 | | -535 626.00 |
DL TOTAL (I) | 936 374.00 | -3 065 784.00 | | 936 374.00 |
DP Provisions pour risques | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 825.00 | 46 769.00 | | 18 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 490 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 858.00 | 1 055 332.00 | | 940 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 489.00 | 2 151 092.00 | | 2 317 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 619.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 205 418.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 232.00 | 7 950 229.00 | | 3 309 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 773.00 | 4 920 612.00 | | 4 281 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 772 414.00 | 2 277 723.00 | 8 050 137.00 | 5 772 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 414.00 | 2 277 723.00 | 8 050 137.00 | 5 772 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 924 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 575.00 | 390 336.00 | | 281 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 575.00 | 390 336.00 | | 281 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 575.00 | -390 336.00 | | -281 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 928.00 | 8 818 433.00 | | 8 707 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 243 553.00 | 9 342 689.00 | | 9 243 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 626.00 | -524 256.00 | | -535 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 334.00 | | 27 189.00 | 41 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349.00 | | 67 174.00 | 1 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | 67 174.00 | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 334.00 | | 27 189.00 | 41 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 169.00 | 9 490.00 | | 29 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 9 490.00 | | 29 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
6T Sur comptes clients | 606 741.00 | 495 131.00 | 373 545.00 | 606 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 741.00 | 495 131.00 | 373 545.00 | 606 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 908.00 | 495 131.00 | 373 545.00 | 642 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 131.00 | 373 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 858.00 | 940 858.00 | | 940 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 343.00 | 946 343.00 | | 946 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 463.00 | 644 463.00 | | 644 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 515.00 | 2 488 515.00 | | 2 488 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 708.00 | 355 708.00 | | 355 708.00 |
VB T. V. A. | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 007.00 | 221 007.00 | | 221 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 009.00 | 4 964 009.00 | | 4 964 009.00 |
VW T.V.A. | 505 676.00 | 505 676.00 | | 505 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 268.00 | 3 282 268.00 | | 3 282 268.00 |