| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 471.00 | 8 032.00 | 4 439.00 | 12 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 918.00 | 20 176.00 | 27 742.00 | 47 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 824.00 | 28 558.00 | 117 266.00 | 145 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 788.00 | 20 124.00 | 580 664.00 | 600 788.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 773 424.00 | | 773 424.00 | 773 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 192.00 | 20 124.00 | 1 376 067.00 | 1 396 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 015.00 | 48 682.00 | 1 493 334.00 | 1 542 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 5 164.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 180 608.00 | 83 113.00 | | 180 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 544.00 | 122 341.00 | | 273 544.00 |
DL TOTAL (I) | 619 262.00 | 360 718.00 | | 619 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 326.00 | 339 752.00 | | 485 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 58 347.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 037.00 | 314 924.00 | | 103 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 671.00 | 234 089.00 | | 282 671.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 071.00 | 947 111.00 | | 874 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 334.00 | 1 307 829.00 | | 1 493 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 477.00 | | 18 956.00 | 231 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 609.00 | 145 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 509.00 | 60 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 902.00 | | 14 996.00 | 148 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 3 960.00 | 2 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 626.00 | 9 200.00 | 20 268.00 | 39 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 276.00 | 9 200.00 | 20 268.00 | 39 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 600 788.00 | 600 788.00 | | 600 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 234.00 | 55 597.00 | 400 697.00 | 473 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -133 514.00 | | | -133 514.00 |
VP Divers | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 671.00 | 282 671.00 | | 282 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 853.00 | 622 768.00 | 5 085.00 | 627 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 071.00 | 456 434.00 | 400 697.00 | 874 071.00 |