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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111.00 | 2 828.00 | 1 283.00 | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 099.00 | 4 857.00 | 15 241.00 | 20 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 209.00 | 7 685.00 | 16 524.00 | 24 209.00 |
BP En cours de production de services | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
BZ Autres créances | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 012.00 | 7 685.00 | 78 327.00 | 86 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | 4 400.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 44.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 454.00 | 3 688.00 | | -20 454.00 |
DL TOTAL (I) | -11 222.00 | 9 232.00 | | -11 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 529.00 | 43 519.00 | | 53 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 277.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 4 675.00 | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | 11 131.00 | | 30 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 549.00 | 60 734.00 | | 89 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 327.00 | 69 967.00 | | 78 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 409.00 | | 118 409.00 | 118 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 409.00 | | 118 409.00 | 118 409.00 |
FM Production stockée | | | -13 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 3 688.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -3 688.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 274.00 | 171 394.00 | | 108 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 728.00 | 167 706.00 | | 128 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 454.00 | 3 688.00 | | -20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 5 390.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 5 390.00 | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |