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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 10 162.00 | 459.00 | 10 621.00 |
AN Terrains | 24 588.00 | 22 955.00 | 1 633.00 | 24 588.00 |
AP Constructions | 76 539.00 | 60 244.00 | 16 295.00 | 76 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 269.00 | 18 519.00 | 750.00 | 19 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 616.00 | 254 984.00 | 59 631.00 | 314 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 538.00 | 366 865.00 | 520 673.00 | 887 538.00 |
BT Marchandises | 973 029.00 | 46 262.00 | 926 767.00 | 973 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 270.00 | 3 143.00 | 153 127.00 | 156 270.00 |
BZ Autres créances | 137 983.00 | | 137 983.00 | 137 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 241 192.00 | | 241 192.00 | 241 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 183.00 | 49 405.00 | 1 484 777.00 | 1 534 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 720.00 | 416 270.00 | 2 005 450.00 | 2 421 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 900 418.00 | | | 900 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 013.00 | | | 201 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 526.00 | | | 212 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 074.00 | | | 318 074.00 |
EA Autres dettes | 136 688.00 | | | 136 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 033.00 | | | 1 105 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 450.00 | | | 2 005 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 003.00 | | | 720 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 967 944.00 | | 4 967 944.00 | 4 967 944.00 |
FG Production vendue services | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 665.00 | | 5 034 665.00 | 5 034 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 536.00 | |
GE Autres charges | | | 57 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 735.00 | | | 5 236 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 560.00 | | | 5 086 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 920 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 707.00 | 887 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 707.00 | 435 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 399 552.00 | 32 687.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 389 390.00 | 32 687.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 262.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 526.00 | 212 526.00 | | 212 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
UX Autres créances clients | 152 505.00 | 152 505.00 | | 152 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VC Groupe et associés | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 013.00 | 52 715.00 | 148 298.00 | 201 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 862.00 | 316 862.00 | | 316 862.00 |
VW T.V.A. | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 301.00 | 720 003.00 | 148 298.00 | 868 301.00 |