| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 696 987.00 | 1 303 013.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 679.00 | 685 254.00 | 1 565 425.00 | 2 250 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 909 557.00 | | 2 909 557.00 | 2 909 557.00 |
AX Avances et acomptes | 482 784.00 | | 482 784.00 | 482 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 085 381.00 | | 42 085 381.00 | 42 085 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 903 203.00 | 1 382 241.00 | 83 520 962.00 | 84 903 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 175.00 | | 296 175.00 | 296 175.00 |
BZ Autres créances | 11 286 254.00 | | 11 286 254.00 | 11 286 254.00 |
CF Disponibilités | 4 553 643.00 | | 4 553 643.00 | 4 553 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 137 601.00 | | 16 137 601.00 | 16 137 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 040 804.00 | 1 382 241.00 | 99 658 563.00 | 101 040 804.00 |
CU Autres participations | 35 174 672.00 | | 35 174 672.00 | 35 174 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 375.00 | 5 050 375.00 | | 5 050 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 896 707.00 | | |
DG Autres réserves | 10 730 129.00 | | | 10 730 129.00 |
DH Report à nouveau | | -179 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495 438.00 | -986 927.00 | | -1 495 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 231 688.00 | | | 9 231 688.00 |
DK Provisions réglementées | 37 673.00 | 13 401.00 | | 37 673.00 |
DL TOTAL (I) | 23 554 428.00 | 15 793 905.00 | | 23 554 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71 102 556.00 | | | 71 102 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 587 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 954.00 | 756 230.00 | | 411 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 812.00 | 3 141 838.00 | | 2 318 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 819.00 | 138 490.00 | | 75 819.00 |
EA Autres dettes | 2 084 631.00 | 464 809.00 | | 2 084 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 104 135.00 | 6 105 760.00 | | 76 104 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 658 563.00 | 21 899 665.00 | | 99 658 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 954.00 | | | 411 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 726.00 | | 392 726.00 | 392 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 726.00 | | 392 726.00 | 392 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 019.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 680.00 | 167 466.00 | | 54 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 681.00 | 167 466.00 | | 54 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | 621.00 | | 9 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 274.00 | 165 347.00 | | 59 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 272.00 | 9 618.00 | | 24 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 743.00 | 175 586.00 | | 92 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 063.00 | -8 120.00 | | -38 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 815.00 | 1 040 897.00 | | 647 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 252.00 | 2 027 824.00 | | 2 143 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495 438.00 | -986 927.00 | | -1 495 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767 054.00 | | 75 345 225.00 | 9 767 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 260 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 077.00 | 84 903 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 077.00 | 5 643 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 976.00 | | 3 551 121.00 | 2 300 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466 079.00 | | 71 794 104.00 | 5 466 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 931.00 | 927 113.00 | 149 803.00 | 604 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 987.00 | 400 000.00 | | 296 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 944.00 | 527 113.00 | 149 803.00 | 307 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 102 556.00 | | 71 102 556.00 | 71 102 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 812.00 | 2 318 812.00 | | 2 318 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084 631.00 | 2 084 631.00 | | 2 084 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 085 381.00 | | 42 085 381.00 | 42 085 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 296 175.00 | 296 175.00 | | 296 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 817 753.00 | 817 753.00 | | 817 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 392.00 | 1 531 392.00 | | 1 531 392.00 |
VI Groupe et associés | 411 954.00 | 411 954.00 | | 411 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000 000.00 | | | 71 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 045.00 | | | 1 592 045.00 |
VP Divers | 8 885 324.00 | 8 885 324.00 | | 8 885 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 669 468.00 | 11 583 957.00 | 42 085 511.00 | 53 669 468.00 |
VW T.V.A. | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 104 135.00 | 5 001 579.00 | 71 102 556.00 | 76 104 135.00 |