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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 235.00 | 18 667.00 | 60 569.00 | 79 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 535.00 | 18 867.00 | 60 669.00 | 79 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 983.00 | 18 867.00 | 85 116.00 | 103 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -902.00 | | | -902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | -902.00 | | -987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 568.00 | 95 000.00 | | 75 568.00 |
DL TOTAL (I) | 78 679.00 | 99 098.00 | | 78 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | 2 080.00 | | 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 56.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 437.00 | 17 456.00 | | 6 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 116.00 | 116 554.00 | | 85 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
FG Production vendue services | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 680.00 | 78 724.00 | | 36 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 667.00 | 79 626.00 | | 37 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987.00 | -902.00 | | -987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 866.00 | | 2 669.00 | 76 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 566.00 | | 2 669.00 | 76 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 18 767.00 | | 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |