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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 348.00 | 696.00 | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 599.00 | 1 201.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344.00 | 947.00 | 2 397.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 155.00 | | 198 155.00 | 198 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 499.00 | 947.00 | 200 552.00 | 201 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
DL TOTAL (I) | 119 362.00 | | | 119 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 552.00 | | | 200 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 634.00 | 153 634.00 | | 153 634.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 591.00 | 158 091.00 | 500.00 | 158 591.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |