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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 112 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 724 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 809 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 533 867.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 646 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 999.00 | -303 209.00 | | -402 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 558.00 | -99 790.00 | | -73 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 442.00 | 3 597 001.00 | | 3 523 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 655.00 | 5 880.00 | | 102 655.00 |
EA Autres dettes | 20 010.00 | 40 010.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 665.00 | 1 045 890.00 | | 3 122 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 107.00 | 4 642 891.00 | | 6 646 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 548.00 | 3 713 548.00 | | 3 713 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 041.00 | 3 724 041.00 | | 3 724 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 665.00 | 3 122 665.00 | | 3 122 665.00 |