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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 177.00 | 1 323.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 793.00 | 3 559.00 | 13 234.00 | 16 793.00 |
040 Immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 138.00 | 3 736.00 | 25 402.00 | 29 138.00 |
060 Stock marchandises | 314 956.00 | 11 200.00 | 303 756.00 | 314 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
084 Disponibilités | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 796.00 | 11 200.00 | 405 596.00 | 416 796.00 |
110 Total général Actif | 445 934.00 | 14 936.00 | 430 998.00 | 445 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 124.00 | | | 232 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |