| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 077.00 | 25 499.00 | 37 579.00 | 63 077.00 |
040 Immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 321.00 | 26 063.00 | 57 259.00 | 83 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
060 Stock marchandises | 487 811.00 | | 487 811.00 | 487 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
072 Créances – Autres | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
084 Disponibilités | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 274.00 | | 655 274.00 | 655 274.00 |
110 Total général Actif | 738 596.00 | 26 063.00 | 712 533.00 | 738 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 680 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 595.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 794.00 | | | 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |