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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 2 943.00 | 5 571.00 | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 638.00 | 1 276.00 | 8 362.00 | 9 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 929.00 | 258 695.00 | 306 235.00 | 564 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 7 438.00 | 10 130.00 | 17 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 756.00 | 270 352.00 | 677 404.00 | 947 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 850.00 | | 1 012 850.00 | 1 012 850.00 |
BN En cours de production de biens | 1 904 676.00 | | 1 904 676.00 | 1 904 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 301.00 | | 374 301.00 | 374 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 382.00 | | 4 906 382.00 | 4 906 382.00 |
BZ Autres créances | 493 280.00 | | 493 280.00 | 493 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 780 210.00 | | 8 780 210.00 | 8 780 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 966.00 | 270 352.00 | 9 457 614.00 | 9 727 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 647.00 | | | 647.00 |
DH Report à nouveau | 12 297.00 | -168 747.00 | | 12 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 746.00 | 181 691.00 | | 438 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 690.00 | 1 012 944.00 | | 1 451 690.00 |
DP Provisions pour risques | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 480.00 | 11 740.00 | | 73 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074 907.00 | 1 200 623.00 | | 2 074 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 684.00 | 1 577 583.00 | | 2 924 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 237.00 | 436 000.00 | | 997 237.00 |
EA Autres dettes | 1 860 256.00 | 1 805 093.00 | | 1 860 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 930 564.00 | 5 031 039.00 | | 7 930 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 614.00 | 6 043 983.00 | | 9 457 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 651 952.00 | 3 369 043.00 | 14 020 995.00 | 10 651 952.00 |
FG Production vendue services | 257 257.00 | | 257 257.00 | 257 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 909 208.00 | 3 369 043.00 | 14 278 251.00 | 10 909 208.00 |
FM Production stockée | | | 1 195 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 534 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 199 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 786 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 743.00 | 1 809.00 | | 113 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 129.00 | 5 996.00 | | 196 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 541 759.00 | 9 337 000.00 | | 15 541 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 103 013.00 | 9 155 306.00 | | 15 103 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 746.00 | 181 694.00 | | 438 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 609.00 | | 65 704.00 | 885 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 557.00 | | 947 756.00 | 3 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | 592 135.00 | 3 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 505.00 | | 2 009.00 | 306 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 437.00 | | 63 255.00 | 532 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 667.00 | | 440.00 | 46 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 729.00 | 136 623.00 | | 133 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 1 681.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 467.00 | 134 942.00 | | 132 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 684.00 | 2 924 684.00 | | 2 924 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 940.00 | 566 940.00 | | 566 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 906 382.00 | 4 904 336.00 | 2 046.00 | 4 906 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 309 924.00 | 309 924.00 | | 309 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 564.00 | 1 752 564.00 | | 1 752 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 179.00 | 176 179.00 | | 176 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 303.00 | 5 426 150.00 | 49 153.00 | 5 475 303.00 |
VW T.V.A. | 275 277.00 | 275 277.00 | | 275 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 657.00 | 5 855 657.00 | | 5 855 657.00 |