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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 175.00 | 1 075.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733.00 | 65.00 | 4 668.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 983.00 | 239.00 | 355 743.00 | 355 983.00 |
BZ Autres créances | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CF Disponibilités | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 207.00 | | 288 207.00 | 288 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 190.00 | 239.00 | 643 950.00 | 644 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 433.00 | | | 433.00 |
DH Report à nouveau | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 726.00 | 8 656.00 | | 23 726.00 |
DL TOTAL (I) | 382 382.00 | 358 656.00 | | 382 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 053.00 | 190 546.00 | | 245 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 200.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | 58 442.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 568.00 | 253 188.00 | | 261 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 950.00 | 611 844.00 | | 643 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 568.00 | 253 188.00 | | 261 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 5 983.00 | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VI Groupe et associés | 245 053.00 | 245 053.00 | | 245 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 568.00 | 261 568.00 | | 261 568.00 |