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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 700.00 | 5 941.00 | 17 758.00 | 23 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 3 685.00 | 1 774.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 395.00 | 36 073.00 | 106 322.00 | 142 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 555.00 | 45 700.00 | 137 854.00 | 183 555.00 |
BT Marchandises | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BZ Autres créances | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
CF Disponibilités | 577 007.00 | | 577 007.00 | 577 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 769.00 | | 811 769.00 | 811 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 325.00 | 45 700.00 | 949 624.00 | 995 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 017.00 | 83 209.00 | | 189 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 421.00 | 320 093.00 | | 304 421.00 |
DL TOTAL (I) | 504 438.00 | 414 303.00 | | 504 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 111.00 | 223 415.00 | | 199 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 397.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 533.00 | 73 064.00 | | 82 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 599.00 | 320 774.00 | | 162 599.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 186.00 | 617 652.00 | | 445 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 624.00 | 1 031 955.00 | | 949 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941.00 | | | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 112.00 | 42 493.00 | 156 619.00 | 199 112.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 186.00 | 288 567.00 | 156 619.00 | 445 186.00 |