| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 1 073.00 | 1 647.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 9 564.00 | 2 828.00 | 6 736.00 | 9 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 293.00 | 11 338.00 | 28 955.00 | 40 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 402.00 | 15 239.00 | 176 164.00 | 191 402.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 623.00 | 1 917.00 | 356 706.00 | 358 623.00 |
BZ Autres créances | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
CF Disponibilités | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 258.00 | 1 917.00 | 508 342.00 | 510 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 661.00 | 17 156.00 | 684 505.00 | 701 661.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 196.00 | 19 050.00 | | -217 196.00 |
DL TOTAL (I) | -197 145.00 | 20 050.00 | | -197 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 50 287.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 308.00 | 3 000.00 | | 308 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 630.00 | 31 480.00 | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 030.00 | 173 895.00 | | 244 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 419.00 | 242 091.00 | | 157 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 22 437.00 | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | 90 539.00 | 31 325.00 | | 90 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 651.00 | 554 514.00 | | 881 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 505.00 | 574 564.00 | | 684 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
FD Production vendue biens | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
FG Production vendue services | 676 141.00 | | 676 141.00 | 676 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 584.00 | | 842 584.00 | 842 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 265.00 | 5 167.00 | | 26 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 817.00 | 5 167.00 | | 51 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 255.00 | 49 405.00 | | 93 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 941.00 | 4 770.00 | | 12 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 196.00 | 54 175.00 | | 106 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 379.00 | -49 008.00 | | -54 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 256.00 | 1 419 761.00 | | 895 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 452.00 | 1 400 711.00 | | 1 112 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 196.00 | 19 050.00 | | -217 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 351.00 | | 26 682.00 | 188 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 630.00 | 191 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 630.00 | 106 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 958.00 | | 6 393.00 | 123 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | | 18 388.00 | 31 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 925.00 | | 1 901.00 | 32 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | 17 949.00 | 10 689.00 | 7 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 7 791.00 | 10 689.00 | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | 10 158.00 | | 4 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 030.00 | 244 030.00 | | 244 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
UX Autres créances clients | 356 323.00 | 356 323.00 | | 356 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 308.00 | 308 308.00 | | 308 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 669.00 | 480 943.00 | 34 726.00 | 515 669.00 |
VW T.V.A. | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 021.00 | 855 021.00 | | 855 021.00 |