| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 740 977.00 | | 740 977.00 | 740 977.00 |
CF Disponibilités | 726 155.00 | | 726 155.00 | 726 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 132.00 | | 1 467 132.00 | 1 467 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 132.00 | | 4 467 132.00 | 4 467 132.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 608.00 | 130 602.00 | | 160 608.00 |
DG Autres réserves | 32 949.00 | 62 829.00 | | 32 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 089.00 | 600 125.00 | | 1 266 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 645.00 | 3 793 557.00 | | 4 459 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 6 360.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157 507.00 | | |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 3 998.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487.00 | 168 863.00 | | 7 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 132.00 | 3 962 420.00 | | 4 467 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 487.00 | 168 863.00 | | 7 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | -4 500.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 001.00 | 600 000.00 | | 1 275 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912.00 | -125.00 | | 8 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 089.00 | 600 125.00 | | 1 266 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 740 977.00 | 740 977.00 | | 740 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 977.00 | 740 977.00 | | 740 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |