| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 967.00 | | 161 967.00 | 161 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 393.00 | | 619 393.00 | 619 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 359.00 | | 785 359.00 | 785 359.00 |
BZ Autres créances | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 453.00 | | 819 453.00 | 819 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 968.00 | -39 647.00 | | -55 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | -16 321.00 | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446.00 | -5 968.00 | | 6 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 838.00 | 740 349.00 | | 800 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 506.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722.00 | 16 549.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 007.00 | 764 405.00 | | 813 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 453.00 | 758 437.00 | | 819 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 301.00 | 764 405.00 | | 81 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 31 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 010.00 | -47 131.00 | | -20 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 156.00 | 69 972.00 | | 38 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742.00 | 86 293.00 | | 25 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 414.00 | -16 321.00 | | 12 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 429.00 | | 98 169.00 | 687 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 623 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 785 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 483.00 | | 31 484.00 | 130 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 947.00 | | 66 685.00 | 556 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 838.00 | 69 132.00 | 731 706.00 | 800 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 393.00 | 66 685.00 | 552 708.00 | 619 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 859.00 | 93 152.00 | 552 708.00 | 645 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 007.00 | 81 301.00 | 731 706.00 | 813 007.00 |