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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 2 187.00 | 3 183.00 | 5 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 366 153.00 | 10 738.00 | 3 355 415.00 | 3 366 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 473.00 | 12 925.00 | 4 039 549.00 | 4 052 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 8 151 561.00 | | 8 151 561.00 | 8 151 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 731 898.00 | 40.00 | 6 731 858.00 | 6 731 898.00 |
CF Disponibilités | 1 807 603.00 | | 1 807 603.00 | 1 807 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 692 188.00 | 40.00 | 16 692 148.00 | 16 692 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 758 841.00 | 12 965.00 | 20 745 876.00 | 20 758 841.00 |
CU Autres participations | 680 951.00 | | 680 951.00 | 680 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 346 548.00 | 2 892 613.00 | | 4 346 548.00 |
DH Report à nouveau | 8 693 094.00 | 5 785 225.00 | | 8 693 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 332 207.00 | 4 361 804.00 | | 6 332 207.00 |
DL TOTAL (I) | 19 382 849.00 | 13 050 643.00 | | 19 382 849.00 |
DP Provisions pour risques | 14 179.00 | 70 096.00 | | 14 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 179.00 | 70 096.00 | | 14 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 4 227.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 390.00 | 169 752.00 | | 1 302 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 070.00 | 176 795.00 | | 1 310 070.00 |
ED (V) | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 745 876.00 | 13 297 534.00 | | 20 745 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 500 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 398 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065 939.00 | 1 942 208.00 | | 3 065 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 970 836.00 | 7 022 960.00 | | 9 970 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 629.00 | 2 661 156.00 | | 3 638 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 332 207.00 | 4 361 804.00 | | 6 332 207.00 |