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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 056.00 | 52 620.00 | 31 435.00 | 84 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 056.00 | 52 620.00 | 35 435.00 | 88 056.00 |
BZ Autres créances | 118 569.00 | | 118 569.00 | 118 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 730 686.00 | | 730 686.00 | 730 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 713.00 | | 1 079 713.00 | 1 079 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 768.00 | 52 620.00 | 1 115 148.00 | 1 167 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 454.00 | 3 636.00 | | 5 454.00 |
DG Autres réserves | 550 269.00 | 32 820.00 | | 550 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 804.00 | 637 767.00 | | 359 804.00 |
DL TOTAL (I) | 974 927.00 | 733 623.00 | | 974 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 949.00 | 39 698.00 | | 22 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | 30 738.00 | | 24 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 515.00 | 344 741.00 | | 92 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 221.00 | 415 177.00 | | 140 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 148.00 | 1 148 800.00 | | 1 115 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 221.00 | 415 177.00 | | 140 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 105.00 | 11 515.00 | | 41 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 105.00 | 11 515.00 | | 41 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VI Groupe et associés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 026.00 | 153 026.00 | | 153 026.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |