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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 156.00 | 1 524.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 719.00 | 156.00 | 1 843 563.00 | 1 843 719.00 |
BZ Autres créances | 627 840.00 | | 627 840.00 | 627 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 12 102.00 | 537 898.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 520 993.00 | | 520 993.00 | 520 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 833.00 | 12 102.00 | 1 686 731.00 | 1 698 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 551.00 | 12 257.00 | 3 530 294.00 | 3 542 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 842 039.00 | | 1 842 039.00 | 1 842 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DG Autres réserves | 1 696 136.00 | 1 298 235.00 | | 1 696 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 105.00 | 397 901.00 | | 226 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 841.00 | 3 297 736.00 | | 3 523 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 60.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 1 998.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 3 163.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453.00 | 5 221.00 | | 6 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 294.00 | 3 302 957.00 | | 3 530 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 453.00 | 5 221.00 | | 6 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 3 163.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 346.00 | 407 698.00 | | 242 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 240.00 | 9 797.00 | | 16 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 105.00 | 397 901.00 | | 226 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 139.00 | | 6 580.00 | 1 837 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 139.00 | | 4 900.00 | 1 837 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 902.00 | 8 200.00 | | 3 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 902.00 | 8 200.00 | | 3 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902.00 | 8 200.00 | | 3 902.00 |
UG ‐ Financières | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 627 268.00 | 627 268.00 | | 627 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 840.00 | 627 840.00 | | 627 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |