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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 302.00 | 1 938.00 | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 000.00 | 35 733.00 | 210 267.00 | 246 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 356 561.00 | | 1 356 561.00 | 1 356 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087 802.00 | 36 036.00 | 8 051 766.00 | 8 087 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 185.00 | 36 036.00 | 8 166 149.00 | 8 202 185.00 |
CU Autres participations | 6 483 000.00 | | 6 483 000.00 | 6 483 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 746.00 | | | 199 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 433.00 | 199 746.00 | | -154 433.00 |
DL TOTAL (I) | 46 313.00 | 200 746.00 | | 46 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 6 649.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898 033.00 | 2 351 042.00 | | 7 898 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 625.00 | 54 162.00 | | 150 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 109.00 | 79 705.00 | | 71 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 836.00 | 2 491 557.00 | | 8 119 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 149.00 | 2 692 304.00 | | 8 166 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 394 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 2 394 000.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 499.00 | 2 523 282.00 | | 9 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 499.00 | 2 523 282.00 | | 9 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | -129 282.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 870.00 | 3 123 418.00 | | 125 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 304.00 | 2 923 671.00 | | 280 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 433.00 | 199 746.00 | | -154 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 063.00 | | 5 439 739.00 | 2 654 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 839 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 8 087 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 248 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 063.00 | | 5 185 498.00 | 2 654 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 356 561.00 | | 1 356 561.00 | 1 356 561.00 |
UX Autres créances clients | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
VB T. V. A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 7 888 596.00 | 7 888 596.00 | | 7 888 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 523.00 | 111 962.00 | 1 356 561.00 | 1 468 523.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 836.00 | 8 119 825.00 | 11.00 | 8 119 836.00 |